Инвесторлар және пайда

Инвестор салым салады, салым айналымға енгізіледі, ай пайдасынан оған үлес есептеледі. Ережелер бір рет беріледі: әр салымның пайызы өзінікі, куратордың үлесі кіріс базасына ереді, қайта инвестициялау салымға қайта қосылады.

Пайда мен залал туралы есеп ай сайын жабылады. Жабық ай одан әрі ешнәрсемен өзгермейді: артқы күнмен жаңа төлем де, шығысты түзету де оған енді түспейді — әйтпесе инвесторға төленген үлес оны есептеген есепке сәйкес келуден қалар еді. Жабуды кері қайтару бар, бірақ бұл — бөлек саналы әрекет.

Шығынды ай жасырылмайды: шығын пайдамен бірдей үлестер бойынша бөлінеді. Касса артығы инвесторлармен кем шыққан сомамен тең дәрежеде бөлінеді. Зекет ай күнтізбесі бойынша — күнтізбелік жылмен емес, хижрамен есептеледі.

Табыстылық болжамы алдыға қарайды: бұрын жасалған мәмілелер келесі жарты жылда немесе жылда қанша үстеме баға әкеледі және ол инвесторлар мен компания арасында қалай бөлінеді — әрқайсысына өз үлесі бойынша. Болжам жаңа мәмілелерді ойлап шығармайды: бұл — сату жоспары емес, бұрын сатылғанның уәдесі.

Инвесторлар — жеке модуль: бұл айналымдағы бөтен ақша және ол «капитал бергеннің қанша тапқанын» көрсетеді. Меншікті пайда базалық тарифте толық қалады — пайда мен залал есебі, айды жабу, сырттан түскен табыс және табыстылық болжамы: меншікті қорытынды есептің қондырмасы емес.